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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 304 916.00 | 17 703.00 | 287 214.00 | 304 916.00 |
AP Constructions | 1 329 552.00 | 1 140 954.00 | 188 598.00 | 1 329 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 415.00 | 195 254.00 | 93 161.00 | 288 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 9 251.00 | 1 101.00 | 10 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 490.00 | 1 365 661.00 | 575 829.00 | 1 941 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BT Marchandises | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 215.00 | 1 365 661.00 | 682 554.00 | 2 048 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -405 176.00 | -471 932.00 | | -405 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 309.00 | 66 756.00 | | -49 309.00 |
DL TOTAL (I) | -446 863.00 | -397 554.00 | | -446 863.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 224.00 | 116 051.00 | | 176 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 772.00 | 740 857.00 | | 785 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 571.00 | 3 252.00 | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 66 633.00 | | 94 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 86 291.00 | | 61 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 717.00 | 1 014 629.00 | | 1 124 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 554.00 | 621 776.00 | | 682 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
FG Production vendue services | 654 206.00 | | 654 206.00 | 654 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 449.00 | | 674 449.00 | 674 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 319.00 | 856 950.00 | | 696 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 628.00 | 790 194.00 | | 745 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 309.00 | 66 756.00 | | -49 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 630.00 | | 241 212.00 | 1 937 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 352.00 | 1 941 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 352.00 | 1 936 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 642.00 | | 241 212.00 | 1 932 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 744.00 | 57 119.00 | 156 202.00 | 1 464 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 244.00 | 57 119.00 | 156 202.00 | 1 462 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 224.00 | 49 870.00 | 126 354.00 | 176 224.00 |
VI Groupe et associés | 785 772.00 | 785 772.00 | | 785 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 146.00 | 991 792.00 | 126 354.00 | 1 118 146.00 |