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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 219 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 487.00 | |
CF Disponibilités | | | 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 220 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 440 403.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 219 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 960.00 | 2 362 960.00 | | 2 362 960.00 |
DH Report à nouveau | -37 144.00 | -93 667.00 | | -37 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 400.00 | 56 523.00 | | 82 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 215.00 | 2 325 816.00 | | 2 408 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 12 983.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 188.00 | 41 956.00 | | 32 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 403.00 | 2 367 772.00 | | 2 440 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | 32 804.00 | | 16 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 547.00 | 99 851.00 | | 111 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148.00 | 43 327.00 | | 29 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 400.00 | 56 523.00 | | 82 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VP Divers | 1 212 079.00 | | | 1 212 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 566.00 | 1 220 566.00 | | 1 220 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |