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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
BZ Autres créances | 1 382 618.00 | | 1 382 618.00 | 1 382 618.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 439.00 | | 1 383 439.00 | 1 383 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 032.00 | | 2 603 032.00 | 2 603 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 960.00 | 2 362 960.00 | | 2 362 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 507.00 | 45 256.00 | | 113 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 062.00 | 68 251.00 | | 93 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 529.00 | 2 476 467.00 | | 2 569 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 703.00 | 30 198.00 | | 30 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 640.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 503.00 | 32 838.00 | | 33 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 032.00 | 2 509 305.00 | | 2 603 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 503.00 | 32 838.00 | | 33 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 496.00 | 25 574.00 | | 37 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 217.00 | 97 450.00 | | 134 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 155.00 | 29 198.00 | | 41 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 062.00 | 68 251.00 | | 93 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 618.00 | | | 1 382 618.00 |
VI Groupe et associés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 618.00 | 1 382 618.00 | | 1 382 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |