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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582 520.00 | | 2 582 520.00 | 2 582 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 759 715.00 | 899.00 | 2 758 816.00 | 2 759 715.00 |
072 Créances – Autres | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
084 Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
110 Total général Actif | 2 880 867.00 | 899.00 | 2 879 968.00 | 2 880 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 656 391.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 894 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 943 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 879 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 441 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
280 Produits financiers | 465 332.00 | | | 465 332.00 |
294 Charges financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388 555.00 | | | 388 555.00 |