| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 2 326 108.00 | | 2 326 108.00 | 2 326 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 503 303.00 | 899.00 | 2 502 404.00 | 2 503 303.00 |
072 Créances – Autres | 192 945.00 | | 192 945.00 | 192 945.00 |
084 Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 165.00 | | 205 165.00 | 205 165.00 |
110 Total général Actif | 2 708 468.00 | 899.00 | 2 707 569.00 | 2 708 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 656 391.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 133 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 883 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 707 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 675.00 | | | -7 675.00 |
280 Produits financiers | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
294 Charges financières | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 511.00 | | | 90 511.00 |