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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 779.00 | 351 779.00 | | 351 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 731.00 | 456 731.00 | | 456 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 211.00 | 551.00 | 186 660.00 | 187 211.00 |
BZ Autres créances | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 079.00 | 551.00 | 246 527.00 | 247 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 810.00 | 457 282.00 | 246 527.00 | 703 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 113 255.00 | 50 308.00 | | 113 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 491.00 | 62 948.00 | | 21 491.00 |
DL TOTAL (I) | 184 247.00 | 162 755.00 | | 184 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 6 427.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 399.00 | 19 298.00 | | 35 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 281.00 | 49 957.00 | | 62 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 527.00 | 212 713.00 | | 246 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 281.00 | 49 957.00 | | 62 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 990.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 342.00 | 135 160.00 | | 80 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 850.00 | 72 213.00 | | 58 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 491.00 | 62 948.00 | | 21 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 884.00 | | | 456 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 456 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 731.00 | | | 456 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 731.00 | | | 456 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 731.00 | | | 456 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VI Groupe et associés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 539.00 | 246 539.00 | | 246 539.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |