| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 779.00 | 351 779.00 | | 351 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 702.00 | 33 277.00 | 112 425.00 | 145 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 827.00 | 413 402.00 | 112 425.00 | 525 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 248.00 | | 385 248.00 | 385 248.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 279.00 | | 385 279.00 | 385 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 106.00 | 413 402.00 | 497 704.00 | 911 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 246 632.00 | 215 071.00 | | 246 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 108.00 | 31 561.00 | | 58 108.00 |
DL TOTAL (I) | 354 240.00 | 296 132.00 | | 354 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 22 056.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | 7 170.00 | | 13 064.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 464.00 | 29 226.00 | | 143 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 704.00 | 325 358.00 | | 497 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 274.00 | | 116 553.00 | 409 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 274.00 | | 116 553.00 | 409 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 274.00 | 4 128.00 | | 409 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 274.00 | 4 128.00 | | 409 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VC Groupe et associés | 303 036.00 | 303 036.00 | | 303 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 095.00 | 15 590.00 | 58 662.00 | 98 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 248.00 | 385 248.00 | | 385 248.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 464.00 | 60 959.00 | 58 662.00 | 143 464.00 |