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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 26 699.00 | 6 206.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 899.00 | 28 242.00 | 12 656.00 | 40 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 161.00 | | 244 161.00 | 244 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 061.00 | 28 242.00 | 256 818.00 | 285 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 229 160.00 | 228 984.00 | | 229 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 175.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 239 470.00 | 238 490.00 | | 239 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737.00 | 6 766.00 | | 2 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 3 249.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 4 476.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 2 676.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 348.00 | 17 168.00 | | 17 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 818.00 | 255 659.00 | | 256 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 348.00 | 14 432.00 | | 17 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 626.00 | |
FM Production stockée | | | -1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 881.00 | 82 110.00 | | 99 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 902.00 | 81 935.00 | | 98 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | 175.00 | | 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 2 480.00 | | 25 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | 2 480.00 | | 25 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319.00 | 20 289.00 | 30.00 | 20 319.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |