| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 450.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 317 835.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 847.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946.00 | 945.00 | | 946.00 |
DG Autres réserves | 259 176.00 | 247 508.00 | | 259 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 951.00 | 11 667.00 | | 26 951.00 |
DL TOTAL (I) | 295 457.00 | 268 506.00 | | 295 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 3 340.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 12 438.00 | | 8 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 202.00 | 4 198.00 | | 11 202.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 377.00 | 24 976.00 | | 22 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 835.00 | 293 482.00 | | 317 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 377.00 | 24 976.00 | | 22 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 302.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 53.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 53.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -97.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 2 085.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 172.00 | 118 075.00 | | 138 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 222.00 | 106 407.00 | | 111 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 951.00 | 11 667.00 | | 26 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441.00 | 7 411.00 | 30.00 | 7 441.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |