| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 081.00 | 79 233.00 | 1 848.00 | 81 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 016.00 | 87 068.00 | 10 948.00 | 98 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BN En cours de production de biens | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BZ Autres créances | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 723.00 | 87 068.00 | 98 655.00 | 185 723.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
DH Report à nouveau | 23 340.00 | 21 570.00 | | 23 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | 1 770.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 60 579.00 | 58 398.00 | | 60 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 3 554.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 33 879.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 149.00 | 13 395.00 | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 076.00 | 56 419.00 | | 38 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 655.00 | 114 817.00 | | 98 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 076.00 | 56 419.00 | | 38 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 407.00 | 54 458.00 | 179 866.00 | 125 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 407.00 | 54 458.00 | 179 866.00 | 125 407.00 |
FM Production stockée | | | -5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 417.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 417.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 249.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -362.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 820.00 | 166 705.00 | | 174 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 639.00 | 164 936.00 | | 172 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | 1 770.00 | | 2 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 330.00 | 1 738.00 | | 85 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 330.00 | 1 738.00 | | 85 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |