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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 781.00 | 80 558.00 | 223.00 | 80 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 716.00 | 88 393.00 | 9 323.00 | 97 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BN En cours de production de biens | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BZ Autres créances | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 385.00 | 88 393.00 | 129 993.00 | 218 385.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
DH Report à nouveau | 27 412.00 | 25 521.00 | | 27 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 1 890.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 65 120.00 | 62 470.00 | | 65 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 638.00 | 7 245.00 | | 7 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032.00 | 12 531.00 | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 16 755.00 | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 569.00 | 18 271.00 | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 873.00 | 54 802.00 | | 64 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 993.00 | 117 271.00 | | 129 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 873.00 | 54 802.00 | | 64 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 638.00 | 7 245.00 | | 7 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 455.00 | 46 279.00 | 128 734.00 | 82 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 455.00 | 46 279.00 | 128 734.00 | 82 455.00 |
FM Production stockée | | | -1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -90.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370.00 | -343.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 417.00 | 117 144.00 | | 152 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 767.00 | 115 253.00 | | 149 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 1 890.00 | | 2 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 699.00 | 8 530.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 97 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 88 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 915.00 | 778.00 | 300.00 | 87 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | 778.00 | 300.00 | 87 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |