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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 100.00 | 1 223.00 | 4 876.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 014.00 | 65 460.00 | 59 554.00 | 125 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 156.00 | 19 221.00 | 11 935.00 | 31 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 405.00 | 85 905.00 | 76 499.00 | 162 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CF Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 946.00 | 85 905.00 | 160 041.00 | 245 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
DK Provisions réglementées | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EA Autres dettes | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 460.00 | | 16 945.00 | 145 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 327.00 | | 16 943.00 | 145 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 670.00 | 21 235.00 | | 64 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 670.00 | 21 235.00 | | 64 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 631.00 | 841.00 | 842.00 | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 841.00 | 842.00 | 9 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 841.00 | 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 576.00 | 6 041.00 | 8 535.00 | 14 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 057.00 | 75 923.00 | 133.00 | 76 057.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 327.00 | 147 792.00 | 8 535.00 | 156 327.00 |