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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 100.00 | 4 273.00 | 1 826.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 630.00 | 125 411.00 | 9 219.00 | 134 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 12 208.00 | 33 041.00 | 45 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 122.00 | 141 893.00 | 44 228.00 | 186 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CF Disponibilités | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 570.00 | 141 893.00 | 153 676.00 | 295 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
FG Production vendue services | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 298.00 | | 15 768.00 | 182 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 943.00 | 186 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 943.00 | 185 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 158.00 | | 15 766.00 | 182 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 813.00 | 10 023.00 | 11 943.00 | 143 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 813.00 | 10 023.00 | 11 943.00 | 143 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 452.00 | 7 410.00 | 13 041.00 | 20 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VP Divers | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 375.00 | 83 233.00 | 141.00 | 83 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 630.00 | 126 588.00 | 13 041.00 | 139 630.00 |