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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 522 192.00 | | 522 192.00 | 522 192.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 194.00 | | 522 194.00 | 522 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 718.00 | | 526 718.00 | 526 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 507 485.00 | 507 485.00 | | 507 485.00 |
DH Report à nouveau | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | -2 448.00 | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 521 350.00 | 521 806.00 | | 521 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 504.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 584.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 783.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368.00 | 7 636.00 | | 5 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 718.00 | 529 441.00 | | 526 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368.00 | 7 636.00 | | 5 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 993.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | 993.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830.00 | 3 389.00 | | 1 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286.00 | 5 838.00 | | 2 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455.00 | -2 448.00 | | -455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UP Prêts | 786.00 | | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 522 114.00 | | | 522 114.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 716.00 | 522 192.00 | 4 524.00 | 526 716.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 343.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | 214.00 | | 200.00 |
ST Autres comptes | 237.00 | 850.00 | | 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 769.00 | 1 772.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 343.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 668.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418.00 | 2 454.00 | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 206.00 | 2 836.00 | | 2 206.00 |