| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
AP Constructions | 1 202 843.00 | 16 315.00 | 1 186 529.00 | 1 202 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 225.00 | 470.00 | 15 756.00 | 16 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BF Prêts | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 075.00 | 16 784.00 | 1 440 290.00 | 1 457 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 210.00 | 16 784.00 | 1 481 426.00 | 1 498 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 501 734.00 | | | 501 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
DL TOTAL (I) | 495 867.00 | | | 495 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 897.00 | | | 969 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 559.00 | | | 985 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 426.00 | | | 1 481 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 559.00 | | | 985 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524.00 | | 1 452 551.00 | 4 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UP Prêts | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VC Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 969 897.00 | 969 897.00 | | 969 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 664.00 | 40 140.00 | 4 524.00 | 44 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 559.00 | 985 559.00 | | 985 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 381.00 | | | 16 381.00 |