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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 423.00 | 590.00 | 1 014.00 |
AP Constructions | 8 258.00 | 2 530.00 | 5 727.00 | 8 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 718.00 | 303 654.00 | 53 064.00 | 356 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 11 439.00 | 127.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 361.00 | 318 786.00 | 59 575.00 | 378 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 009.00 | | 262 009.00 | 262 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 371.00 | 318 786.00 | 321 584.00 | 640 371.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
DK Provisions réglementées | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DL TOTAL (I) | 271 385.00 | | | 271 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 584.00 | | | 321 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 435.00 | | 22 926.00 | 355 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 683.00 | | 22 860.00 | 353 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 210.00 | 20 575.00 | | 298 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 95.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 144.00 | 20 480.00 | | 297 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 018.00 | | 14 652.00 | 23 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 018.00 | | 14 652.00 | 23 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 685.00 | | | 47 685.00 |