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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 654.00 | 303.00 | 958.00 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 8 258.00 | 5 007.00 | 3 250.00 | 8 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 491.00 | 367 593.00 | 27 897.00 | 395 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 458.00 | 13 040.00 | 16 417.00 | 29 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 069.00 | 386 296.00 | 160 772.00 | 547 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 091.00 | | 324 091.00 | 324 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 160.00 | 386 296.00 | 484 864.00 | 871 160.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 447.00 | 258 971.00 | | 286 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | 27 476.00 | | 18 388.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 246.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 836.00 | 302 694.00 | | 315 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 473.00 | 8 646.00 | | 29 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 18 849.00 | | 22 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 973.00 | 25 556.00 | | 15 973.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 028.00 | 53 052.00 | | 169 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 864.00 | 355 746.00 | | 484 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 397.00 | 53 052.00 | | 78 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
FG Production vendue services | 282 486.00 | | 282 486.00 | 282 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 477.00 | | 317 477.00 | 317 477.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 246.00 | 3 136.00 | | 5 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 996.00 | 3 136.00 | | 14 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 922.00 | 223.00 | | 50 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 925.00 | 2 913.00 | | -35 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 4 038.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 425.00 | 190 467.00 | | 333 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 037.00 | 162 991.00 | | 315 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 388.00 | 27 476.00 | | 18 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 771.00 | | 131 868.00 | 432 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 571.00 | 547 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 777.00 | 545 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 615.00 | | 131 868.00 | 430 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 311.00 | 20 634.00 | 6 649.00 | 372 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 95.00 | 794.00 | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 957.00 | 20 538.00 | 5 854.00 | 370 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 942.00 | 10 311.00 | 38 844.00 | 100 942.00 |
VI Groupe et associés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 028.00 | 78 397.00 | 38 844.00 | 169 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YT Sous‐traitance | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 401.00 | | | 156 401.00 |