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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 69 475.00 | 17 748.00 | 51 727.00 | 69 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 716.00 | 14 409.00 | 29 307.00 | 43 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 389.00 | 3 603.00 | 3 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 557.00 | 32 546.00 | 103 012.00 | 135 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BT Marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 286.00 | 32 546.00 | 137 740.00 | 170 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 327.00 | 27 307.00 | | 18 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 103.00 | -8 980.00 | | -23 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024.00 | 27 127.00 | | 4 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 846.00 | 7.00 | | 8 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 384.00 | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 8 696.00 | | 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | 2 650.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 716.00 | 16 753.00 | | 133 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 740.00 | 43 880.00 | | 137 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 409.00 | 60 356.00 | | 56 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 511.00 | 69 336.00 | | 79 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 103.00 | -8 980.00 | | -23 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334.00 | 6 456.00 | 39 245.00 | 65 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 334.00 | 6 456.00 | 39 245.00 | 65 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 846.00 | 11.00 | 8 834.00 | 8 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 716.00 | 124 881.00 | 8 834.00 | 133 716.00 |