| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 69 475.00 | 34 498.00 | 34 977.00 | 69 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 096.00 | 27 649.00 | 17 447.00 | 45 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 107.00 | 884.00 | 3 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 941.00 | 65 255.00 | 71 686.00 | 136 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BT Marchandises | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 692.00 | 65 255.00 | 102 437.00 | 167 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -553.00 | -2 370.00 | | -553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | 1 817.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 290.00 | 8 247.00 | | 13 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 682.00 | 81 927.00 | | 81 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 7 586.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | 1 688.00 | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 97.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | 2 941.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 147.00 | 94 240.00 | | 89 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 437.00 | 102 487.00 | | 102 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 910.00 | 50 581.00 | | 54 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 867.00 | 48 764.00 | | 49 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043.00 | 1 817.00 | | 5 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872.00 | 8 383.00 | | 56 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 872.00 | 8 383.00 | | 56 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |