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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 891.00 | 47 814.00 | 11 078.00 | 58 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 173.00 | 77 483.00 | 14 690.00 | 92 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
CF Disponibilités | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 897.00 | | 236 897.00 | 236 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 071.00 | 77 483.00 | 251 588.00 | 329 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 588.00 | | | 251 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 653.00 | | | 305 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 371.00 | | | 288 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 096.00 | | 2 077.00 | 90 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | | 2 077.00 | 56 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 387.00 | 8 096.00 | | 69 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 8 096.00 | | 39 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 172.00 | 130 459.00 | 1 713.00 | 132 172.00 |
VW T.V.A. | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 492.00 | 61 514.00 | -22.00 | 61 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 069.00 | | | 82 069.00 |