| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 146.00 | 56 822.00 | 9 324.00 | 66 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 727.00 | 86 491.00 | 21 236.00 | 107 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 164 180.00 | | 164 180.00 | 164 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 222.00 | | 266 222.00 | 266 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 949.00 | 86 491.00 | 287 459.00 | 373 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 219 037.00 | | | 219 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 223.00 | | 284 223.00 | 284 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 223.00 | | 284 223.00 | 284 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 012.00 | | | 332 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 070.00 | | | 303 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 173.00 | | 15 554.00 | 92 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 891.00 | | 7 254.00 | 58 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 8 300.00 | 3 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 483.00 | 9 008.00 | | 77 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 814.00 | 9 008.00 | | 47 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 755.00 | 102 042.00 | 1 713.00 | 103 755.00 |
VW T.V.A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 422.00 | 68 444.00 | -22.00 | 68 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
ST Autres comptes | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YT Sous‐traitance | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |