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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 15 300.00 | 1 819.00 | 17 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 726.00 | 20 897.00 | 6 829.00 | 27 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 429.00 | 8 020.00 | 85 409.00 | 93 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 467.00 | 8 020.00 | 236 447.00 | 244 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 194.00 | 28 917.00 | 243 276.00 | 272 194.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 230.00 | 43 156.00 | | 77 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 666.00 | 34 074.00 | | 32 666.00 |
DL TOTAL (I) | 118 696.00 | 86 030.00 | | 118 696.00 |
DP Provisions pour risques | 3 211.00 | 4 171.00 | | 3 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 211.00 | 4 171.00 | | 3 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 273.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 36 619.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 7 614.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 664.00 | 62 148.00 | | 72 664.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 1 205.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 369.00 | 107 860.00 | | 121 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 276.00 | 198 061.00 | | 243 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 369.00 | 107 860.00 | | 121 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 870.00 | 547.00 | 1 061 417.00 | 1 060 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 870.00 | 547.00 | 1 061 417.00 | 1 060 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 562.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 718.00 | 33 713.00 | | 32 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 40.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 3 767.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 232.00 | 858 029.00 | | 1 063 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 566.00 | 823 955.00 | | 1 030 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 666.00 | 34 074.00 | | 32 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 391.00 | | 1 336.00 | 26 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | 1 336.00 | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 077.00 | 820.00 | | 18 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 230.00 | 820.00 | | 15 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 171.00 | | 960.00 | 4 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 657.00 | | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | 657.00 | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 534.00 | 657.00 | 960.00 | 13 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 952.00 | 151 038.00 | 4 914.00 | 155 952.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |