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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AP Constructions | 19 390.00 | 16 460.00 | 2 930.00 | 19 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 038.00 | 23 135.00 | 3 903.00 | 27 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 081.00 | 43 192.00 | 14 889.00 | 58 081.00 |
BN En cours de production de biens | 85 955.00 | | 85 955.00 | 85 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 861.00 | 12 251.00 | 51 610.00 | 63 861.00 |
CF Disponibilités | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 280.00 | 12 251.00 | 395 030.00 | 407 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 361.00 | 55 443.00 | 409 918.00 | 465 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 727.00 | 48 370.00 | | 152 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 219.00 | 104 356.00 | | -109 219.00 |
DL TOTAL (I) | 52 308.00 | 161 527.00 | | 52 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 301.00 | 58 199.00 | | 54 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 77.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 11 765.00 | | 53 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 174.00 | 32 418.00 | | 85 174.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 7 233.00 | | 5 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 17 779.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 610.00 | 127 471.00 | | 357 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 918.00 | 288 997.00 | | 409 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 595.00 | 73 186.00 | | 306 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 259.00 | | 822.00 | 57 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | | 822.00 | 46 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 049.00 | 5 143.00 | | 38 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 5 143.00 | | 35 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 614.00 | 3 636.00 | | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 614.00 | 3 636.00 | | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | 3 636.00 | | 8 614.00 |
UG ‐ Financières | | 3 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VW T.V.A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 595.00 | 306 595.00 | | 306 595.00 |