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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 16 694.00 | 15 975.00 | 719.00 | 16 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 471.00 | 11 884.00 | 3 587.00 | 15 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 66 471.00 | 4 182.00 | 70 653.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 448.00 | 95 259.00 | 35 189.00 | 130 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 638.00 | 95 259.00 | 192 379.00 | 287 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DH Report à nouveau | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 379.00 | | | 192 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 441.00 | | 205 441.00 | 205 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 441.00 | | 205 441.00 | 205 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 592.00 | | | 210 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 434.00 | 2 825.00 | | 92 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 504.00 | 2 825.00 | | 91 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 551.00 | 113 241.00 | 2 310.00 | 115 551.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |