| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 471.00 | 13 740.00 | 1 731.00 | 15 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 68 355.00 | 2 298.00 | 70 653.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 448.00 | 99 718.00 | 30 730.00 | 130 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 126.00 | 99 718.00 | 165 408.00 | 265 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DH Report à nouveau | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 408.00 | | | 165 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 557.00 | | | 155 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 796.00 | 1 922.00 | | 97 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 867.00 | 1 922.00 | | 96 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 80 605.00 | 2 310.00 | 82 914.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |