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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 882.00 | 596.00 | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 773.00 | 9 856.00 | 2 917.00 | 12 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 787.00 | 65 106.00 | 5 682.00 | 70 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 491.00 | 75 996.00 | 10 495.00 | 86 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BP En cours de production de services | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 797.00 | 75 996.00 | 105 801.00 | 181 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | 55 405.00 | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 39 545.00 | 64 205.00 | | 39 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 6 331.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 050.00 | 71 819.00 | | 27 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 150.00 | 17 224.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 9 979.00 | | 14 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 722.00 | 31 049.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 256.00 | 136 402.00 | | 66 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 801.00 | 200 607.00 | | 105 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 256.00 | 134 549.00 | | 66 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 783.00 | | 267 783.00 | 267 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 783.00 | | 267 783.00 | 267 783.00 |
FM Production stockée | | | -2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | 1 119.00 | | 6 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -60.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 323.00 | 411 491.00 | | 273 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 578.00 | 356 085.00 | | 242 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 745.00 | 55 405.00 | | 30 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 260.00 | | 2 362.00 | 107 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 132.00 | | 86 491.00 | 23 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 132.00 | | 85 038.00 | 23 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 808.00 | | 2 362.00 | 105 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 748.00 | 5 380.00 | 23 132.00 | 93 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 596.00 | 5 380.00 | 23 132.00 | 93 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 611.00 | 31 311.00 | 1 300.00 | 32 611.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |