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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 478.00 | 1 369.00 | 109.00 | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 925.00 | 11 643.00 | 3 282.00 | 14 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 143.00 | 38 269.00 | 19 874.00 | 58 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 845.00 | 51 280.00 | 24 565.00 | 75 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 883.00 | | 96 883.00 | 96 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 729.00 | 51 280.00 | 121 448.00 | 172 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 720.00 | 31 069.00 | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 35 520.00 | 39 869.00 | | 35 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383.00 | 6 324.00 | | 18 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | 17 294.00 | | 17 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 301.00 | 16 059.00 | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 15 298.00 | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | 8 795.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 929.00 | 63 769.00 | | 85 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 448.00 | 103 638.00 | | 121 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 164.00 | 63 769.00 | | 74 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 374.00 | | 22 472.00 | 53 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 074.00 | | 22 472.00 | 52 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 249.00 | 4 031.00 | | 47 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 249.00 | 4 031.00 | | 47 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 6 618.00 | 11 765.00 | 18 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 341.00 | 40 041.00 | 1 300.00 | 41 341.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 626.00 | 51 861.00 | 11 765.00 | 63 626.00 |