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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 770.00 | 39 766.00 | 1 004.00 | 40 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 121.00 | 18 161.00 | 1 960.00 | 20 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 813.00 | 58 963.00 | 5 850.00 | 64 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | 733.00 | 15 388.00 | 16 121.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 568.00 | 733.00 | 28 836.00 | 29 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 381.00 | 59 696.00 | 34 685.00 | 94 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -46 129.00 | | | -46 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DL TOTAL (I) | -20 797.00 | | | -20 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 008.00 | 1 956.00 | | 57 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 972.00 | 1 956.00 | | 55 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 993.00 | 22 869.00 | 2 124.00 | 24 993.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
YT Sous‐traitance | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 045.00 | | | 65 045.00 |