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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 770.00 | 40 099.00 | 670.00 | 40 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 662.00 | 18 884.00 | 1 777.00 | 20 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 354.00 | 60 020.00 | 5 334.00 | 65 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 660.00 | 60 020.00 | 49 641.00 | 109 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 397.00 | | | -38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | -11 259.00 | | | -11 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 926.00 | | 133 926.00 | 133 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 813.00 | | 541.00 | 64 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 891.00 | | 541.00 | 60 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 963.00 | 1 057.00 | | 58 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 927.00 | 1 057.00 | | 57 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 196.00 | 43 072.00 | 2 124.00 | 45 196.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YT Sous‐traitance | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 591.00 | | | 59 591.00 |