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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 5 483.00 | 439.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 5 656.00 | 1 161.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 850.00 | 14 250.00 | 17 600.00 | 31 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 179.00 | 14 250.00 | 119 929.00 | 134 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
DH Report à nouveau | -89 935.00 | | | -89 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 036.00 | -89 935.00 | | -12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 17 575.00 | 29 611.00 | | 17 575.00 |
DP Provisions pour risques | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 11 932.00 | | 12 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 566.00 | | 23 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 24 212.00 | | 15 680.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 986.00 | 60 546.00 | | 52 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 929.00 | 139 525.00 | | 119 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 986.00 | 60 546.00 | | 52 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407.00 | 245 730.00 | 247 136.00 | 1 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407.00 | 245 730.00 | 247 136.00 | 1 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 491.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | 1 040.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 4 531.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -4 531.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 427.00 | 262 991.00 | | 289 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 463.00 | 352 926.00 | | 301 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 036.00 | -89 935.00 | | -12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 723.00 | | 1 450.00 | 35 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 31 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 15 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | 1 450.00 | 19 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 031.00 | 1 717.00 | 1 498.00 | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 1 717.00 | 1 498.00 | 14 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 281.00 | | 5 913.00 | 55 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |