| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 5 703.00 | 219.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 7 059.00 | 1 918.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 011.00 | 15 873.00 | 18 138.00 | 34 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 039.00 | 15 873.00 | 56 166.00 | 72 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
DH Report à nouveau | -101 972.00 | -89 935.00 | | -101 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 498.00 | -12 036.00 | | -179 498.00 |
DL TOTAL (I) | -161 923.00 | 17 575.00 | | -161 923.00 |
DP Provisions pour risques | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 000.00 | 20 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 368.00 | 49 368.00 | | 165 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 12 800.00 | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 955.00 | | 23 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 907.00 | 14 463.00 | | 11 907.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 721.00 | 51 768.00 | | 52 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166.00 | 118 712.00 | | 56 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 721.00 | 52 986.00 | | 52 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 50.00 | | 14 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 497.00 | 3 875.00 | | 130 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 497.00 | -1 791.00 | | -130 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 917.00 | 289 427.00 | | 99 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 415.00 | 301 463.00 | | 279 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 498.00 | -12 036.00 | | -179 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 850.00 | | 2 161.00 | 31 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | | 2 161.00 | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 1 623.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 1 623.00 | | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 368.00 | 116 000.00 | | 49 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 368.00 | 116 000.00 | | 49 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |