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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 764.00 | -10 764.00 | |
AP Constructions | 75 776.00 | 49 419.00 | 26 357.00 | 75 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 252.00 | 33 089.00 | 163.00 | 33 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 837.00 | 47 985.00 | 15 852.00 | 63 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 333.00 | 141 861.00 | 510 471.00 | 652 333.00 |
BT Marchandises | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 875.00 | 19 762.00 | 81 112.00 | 100 875.00 |
BZ Autres créances | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 432.00 | 19 762.00 | 253 670.00 | 273 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 765.00 | 161 624.00 | 764 141.00 | 925 765.00 |
CU Autres participations | 454 830.00 | | 454 830.00 | 454 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 273.00 | | | 248 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 267 241.00 | | | 267 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 087.00 | | | 382 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 901.00 | | | 496 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 141.00 | | | 764 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 111.00 | | 529 111.00 | 529 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 111.00 | | 529 111.00 | 529 111.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 802.00 | | | 581 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 634.00 | | | 571 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 600.00 | 1 162.00 | | 18 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | 1 162.00 | | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 1 162.00 | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 373.00 | 160 583.00 | 790.00 | 161 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 901.00 | 281 812.00 | 215 089.00 | 496 901.00 |