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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 412.00 | 238.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 16 736.00 | -16 736.00 | |
AP Constructions | 79 405.00 | 66 391.00 | 13 013.00 | 79 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 220.00 | 35 957.00 | 1 263.00 | 37 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 246.00 | 68 165.00 | 7 082.00 | 75 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 384.00 | 187 661.00 | 483 724.00 | 671 384.00 |
BT Marchandises | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 472.00 | 272.00 | 103 200.00 | 103 472.00 |
BZ Autres créances | 113 316.00 | | 113 316.00 | 113 316.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 880.00 | 272.00 | 304 608.00 | 304 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 264.00 | 187 933.00 | 788 332.00 | 976 264.00 |
CU Autres participations | 454 830.00 | | 454 830.00 | 454 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 630.00 | | | 409 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
DL TOTAL (I) | 502 380.00 | | | 502 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 952.00 | | | 285 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 332.00 | | | 788 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 555.00 | | | 226 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 203.00 | | 487 203.00 | 487 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 203.00 | | 487 203.00 | 487 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 963.00 | | | 610 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 013.00 | | | 527 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 449.00 | | 6 755.00 | 672 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 819.00 | 671 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 23 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 215.00 | 191 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 331.00 | | 6 755.00 | 192 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 751.00 | | | 455 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 237.00 | 9 243.00 | 7 820.00 | 186 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 217.00 | 604.00 | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 702.00 | 9 026.00 | 7 215.00 | 168 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 553.00 | 117 156.00 | 59 397.00 | 176 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 947.00 | 220 157.00 | 790.00 | 220 947.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 952.00 | 226 555.00 | 59 397.00 | 285 952.00 |