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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 615.00 | 21 615.00 | 1 000.00 | 22 615.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 2 654 783.00 | | 2 654 783.00 | 2 654 783.00 |
BZ Autres créances | 176 478.00 | | 176 478.00 | 176 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 401.00 | | 3 012 401.00 | 3 012 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 016.00 | 21 615.00 | 3 013 401.00 | 3 035 016.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
DH Report à nouveau | -51 036.00 | -60 081.00 | | -51 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 379.00 | 9 045.00 | | -37 379.00 |
DL TOTAL (I) | 230 906.00 | 268 284.00 | | 230 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 464.00 | 1 444 463.00 | | 1 814 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 003.00 | 765 442.00 | | 946 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 49 462.00 | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | 5 647.00 | | 8 414.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 496.00 | 2 265 173.00 | | 2 782 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 401.00 | 2 533 457.00 | | 3 013 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 366.00 | 2 265 173.00 | | 1 974 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 254.00 | 908 441.00 | | 901 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 584.00 | 13 613.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 169.00 | 211 014.00 | | 118 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 547.00 | 201 969.00 | | 155 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 379.00 | 9 045.00 | | -37 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 842.00 | 773.00 | | 20 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 842.00 | 773.00 | | 20 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 062.00 | 906 062.00 | | 906 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 402.00 | 100 272.00 | 427 057.00 | 908 402.00 |
VI Groupe et associés | 946 003.00 | 946 003.00 | | 946 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 496.00 | 1 974 366.00 | 427 057.00 | 2 782 496.00 |