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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | 2 151.00 | 420.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071.00 | 2 151.00 | 920.00 | 3 071.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 137 581.00 | | 137 581.00 | 137 581.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 222.00 | 2 151.00 | 172 071.00 | 174 222.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
DH Report à nouveau | -265 181.00 | | | -265 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 788.00 | | | -82 788.00 |
DL TOTAL (I) | -28 649.00 | | | -28 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 678.00 | | | 143 678.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 071.00 | | | 172 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 166.00 | | 1 224 166.00 | 1 224 166.00 |
FG Production vendue services | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 646.00 | | 1 246 646.00 | 1 246 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 704.00 | | | 200 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 026.00 | | | 201 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 720.00 | | | -196 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 959.00 | | | 1 250 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 748.00 | | | 1 333 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 788.00 | | | -82 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 2 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 466.00 | 1 023.00 | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 466.00 | 1 023.00 | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 402.00 | | | 300 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 581.00 | 137 581.00 | 1.00 | 137 581.00 |
VW T.V.A. | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
ST Autres comptes | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |