| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 403.00 | 36 359.00 | 46 044.00 | 82 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 703.00 | 36 359.00 | 108 344.00 | 144 703.00 |
060 Stock marchandises | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
072 Créances – Autres | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
084 Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
110 Total général Actif | 313 055.00 | 36 359.00 | 276 696.00 | 313 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 937.00 | | | 457 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 937.00 | | | 457 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 480.00 | | | 271 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
252 Charges sociales | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 459.00 | | | 455 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |