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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 828.00 | 45 295.00 | 21 532.00 | 66 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 128.00 | 45 295.00 | 83 832.00 | 129 128.00 |
BT Marchandises | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 009.00 | 45 295.00 | 178 714.00 | 224 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 493.00 | 181 493.00 | | 181 493.00 |
DH Report à nouveau | -65 565.00 | -13 085.00 | | -65 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 040.00 | -52 480.00 | | -25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 101 888.00 | 126 928.00 | | 101 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | 12 827.00 | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 147.00 | 54 068.00 | | 59 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 2 503.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 11 003.00 | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 635.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 826.00 | 81 035.00 | | 76 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 714.00 | 207 963.00 | | 178 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 826.00 | 77 787.00 | | 76 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 534.00 | 59.00 | | 7 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 779.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | 2 542.00 | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | 237.00 | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 999.00 | 264 068.00 | | 153 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 039.00 | 316 548.00 | | 179 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 040.00 | -52 480.00 | | -25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 277.00 | 10 675.00 | 7 657.00 | 42 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 10 675.00 | 7 657.00 | 42 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463.00 | 6 163.00 | 2 300.00 | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |