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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 14 662.00 | 359.00 | 15 021.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 708.00 | 16 291.00 | 42 417.00 | 58 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
110 Total général Actif | 64 099.00 | 16 291.00 | 47 808.00 | 64 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 808.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 587.00 | 103 283.00 | | 104 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 587.00 | 103 283.00 | | 104 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 960.00 | 29 691.00 | | 28 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -71.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 30 236.00 | 28 604.00 | | 30 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 2 162.00 | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 573.00 | 28 579.00 | | 28 573.00 |
252 Charges sociales | 7 500.00 | 8 906.00 | | 7 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 437.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 43.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 576.00 | 98 351.00 | | 98 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 011.00 | 4 932.00 | | 6 011.00 |
290 Produits exceptionnels | | 116.00 | | |
294 Charges financières | 676.00 | 820.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 2 531.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 384.00 | 1 697.00 | | 4 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |