| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 11 710.00 | 243.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 708.00 | 16 407.00 | 42 301.00 | 58 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 110.00 | 16 407.00 | 48 703.00 | 65 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 350.00 | -5 734.00 | | -1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 516.00 | 4 384.00 | | -4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 20 771.00 | 25 286.00 | | 20 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 647.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 8 787.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 4 527.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 199.00 | 8 560.00 | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 933.00 | 22 522.00 | | 27 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 703.00 | 47 808.00 | | 48 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 933.00 | 22 522.00 | | 27 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 647.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -952.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 362.00 | 104 587.00 | | 94 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 877.00 | 100 203.00 | | 98 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 516.00 | 4 384.00 | | -4 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291.00 | 116.00 | | 16 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662.00 | 116.00 | | 14 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VP Divers | 776.00 | | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |