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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 2 424.00 | 55.00 | 2 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 023.00 | 5 566.00 | 5 457.00 | 11 023.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 637.00 | 5 566.00 | 31 071.00 | 36 637.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 489.00 | 32 702.00 | | 26 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836.00 | -6 212.00 | | -5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 21 753.00 | 27 589.00 | | 21 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | 2 278.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 2 990.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317.00 | 5 318.00 | | 9 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 071.00 | 32 908.00 | | 31 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 317.00 | 5 318.00 | | 9 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 472.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957.00 | 6 684.00 | | 5 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836.00 | -6 212.00 | | -5 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902.00 | | 121.00 | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 121.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 377.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 377.00 | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 920.00 | 24 218.00 | 4 702.00 | 28 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 436.00 | 1 620.00 | | 1 436.00 |
ST Autres comptes | 3 527.00 | 2 912.00 | | 3 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 409.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | 409.00 | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 963.00 | 4 532.00 | | 4 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |