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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 104.00 | 5 621.00 | 5 483.00 | 11 104.00 |
BZ Autres créances | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 602.00 | 5 621.00 | 72 980.00 | 78 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | 18 317.00 | | 15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 085.00 | -3 310.00 | | -5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021.00 | 16 106.00 | | 11 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 041.00 | 34 627.00 | | 48 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 11 229.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 959.00 | 45 910.00 | | 61 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 980.00 | 62 016.00 | | 72 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 959.00 | 45 910.00 | | 61 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085.00 | 3 310.00 | | 5 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 085.00 | -3 310.00 | | -5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ST Autres comptes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |