| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 361 883.00 | 280 865.00 | 81 018.00 | 361 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 530.00 | 8 845.00 | 36 685.00 | 45 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 722.00 | 23 483.00 | 3 239.00 | 26 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 888.00 | 2 563 351.00 | 868 537.00 | 3 431 888.00 |
BT Marchandises | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 240.00 | 30 089.00 | 148 151.00 | 178 240.00 |
BZ Autres créances | 186 378.00 | | 186 378.00 | 186 378.00 |
CF Disponibilités | 1 077 735.00 | | 1 077 735.00 | 1 077 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 837.00 | 30 089.00 | 1 484 748.00 | 1 514 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 724.00 | 2 593 440.00 | 2 353 284.00 | 4 946 724.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 919 831.00 | 2 250 158.00 | 669 673.00 | 2 919 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 618.00 | 505 588.00 | | 1 164 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 073.00 | 7 222 702.00 | | 5 073.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 807 496.00 | | | 807 496.00 |
DH Report à nouveau | | -7 590 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 665 502.00 | -1 541 804.00 | | -1 665 502.00 |
DL TOTAL (I) | 311 685.00 | -1 403 858.00 | | 311 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 033 009.00 | 2 648 454.00 | | 1 033 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 001.00 | 628 133.00 | | 514 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 210.00 | 114 081.00 | | 171 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 233.00 | 168 502.00 | | 192 233.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 232.00 | 139 952.00 | | 130 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 599.00 | 3 699 122.00 | | 2 041 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 284.00 | 2 295 264.00 | | 2 353 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 590.00 | 3 699 122.00 | | 609 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 861.00 | | 242 861.00 | 242 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 861.00 | | 242 861.00 | 242 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 428 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 089.00 | |
GE Autres charges | | | 219 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | 22 886.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 22 886.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 60.00 | | 7 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 20 445.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | 20 505.00 | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | 2 381.00 | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 085.00 | -88 621.00 | | -99 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 192.00 | 837 440.00 | | 915 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 694.00 | 2 379 244.00 | | 2 580 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 665 502.00 | -1 541 804.00 | | -1 665 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 715.00 | | 441 584.00 | 3 043 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 853 559.00 | | 428 155.00 | 2 853 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 71 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 412.00 | 3 431 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 069.00 | 26 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 384.00 | | 2 407.00 | 77 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 926.00 | | 11 022.00 | 60 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 136.00 | 374 284.00 | 53 069.00 | 2 242 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 162 206.00 | 368 817.00 | | 2 162 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 1 166.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 251.00 | 4 301.00 | 53 069.00 | 72 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
6T Sur comptes clients | 79 303.00 | 30 089.00 | 79 303.00 | 79 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 640.00 | 30 089.00 | 218 640.00 | 218 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 640.00 | 30 089.00 | 218 640.00 | 218 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 089.00 | 218 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 033 009.00 | | | 1 033 009.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 000.00 | | 319 000.00 | 399 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 210.00 | 171 210.00 | | 171 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
UX Autres créances clients | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VB T. V. A. | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 217.00 | 379 398.00 | 35 819.00 | 415 217.00 |
VW T.V.A. | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 599.00 | 609 590.00 | 319 000.00 | 2 041 599.00 |