| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 361 883.00 | 332 164.00 | 29 719.00 | 361 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 530.00 | 10 010.00 | 35 520.00 | 45 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 359.00 | 26 202.00 | 5 157.00 | 31 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 936.00 | 2 933 005.00 | 901 931.00 | 3 834 936.00 |
BT Marchandises | 71 648.00 | 35 065.00 | 36 583.00 | 71 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 811.00 | 30 089.00 | 52 722.00 | 82 811.00 |
BZ Autres créances | 156 349.00 | | 156 349.00 | 156 349.00 |
CF Disponibilités | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 188.00 | 65 154.00 | 375 035.00 | 440 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 124.00 | 2 998 159.00 | 1 276 965.00 | 4 275 124.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 332 398.00 | 2 564 629.00 | 767 769.00 | 3 332 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 618.00 | 1 164 618.00 | | 1 164 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 807 496.00 | 807 496.00 | | 807 496.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 502.00 | | | -1 665 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 019.00 | -1 665 502.00 | | -1 139 019.00 |
DL TOTAL (I) | -827 334.00 | 311 685.00 | | -827 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 124 206.00 | 1 033 009.00 | | 1 124 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 666.00 | 514 001.00 | | 582 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 663.00 | 171 210.00 | | 110 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 038.00 | 192 233.00 | | 174 038.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 914.00 | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 524.00 | 130 232.00 | | 111 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 300.00 | 2 041 599.00 | | 2 104 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 965.00 | 2 353 284.00 | | 1 276 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 300.00 | 609 590.00 | | 2 104 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 944.00 | | 294 944.00 | 294 944.00 |
FG Production vendue services | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 973.00 | | 297 973.00 | 297 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 065.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 243.00 | 788.00 | | 16 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 243.00 | 1 031.00 | | 16 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 7 125.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 583.00 | 343.00 | | 23 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 107.00 | 7 468.00 | | 25 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | -6 437.00 | | -8 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 321.00 | -99 085.00 | | -83 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 489.00 | 915 192.00 | | 744 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 508.00 | 2 580 694.00 | | 1 883 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 019.00 | -1 665 502.00 | | -1 139 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 888.00 | | 426 632.00 | 3 431 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281 714.00 | | 412 567.00 | 3 281 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 583.00 | 57 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 583.00 | 3 834 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 694 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | | 4 637.00 | 26 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 605.00 | | 9 428.00 | 71 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 351.00 | 369 654.00 | | 2 563 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 531 023.00 | 365 770.00 | | 2 531 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | 1 166.00 | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 483.00 | 2 719.00 | | 23 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 065.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 089.00 | 35 065.00 | | 30 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 089.00 | 35 065.00 | | 30 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 124 206.00 | 1 124 206.00 | | 1 124 206.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VB T. V. A. | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
VI Groupe et associés | 183 666.00 | 183 666.00 | | 183 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
VP Divers | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 697.00 | 246 247.00 | 20 450.00 | 266 697.00 |
VW T.V.A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 300.00 | 2 104 300.00 | | 2 104 300.00 |