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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 34 120.00 | 1 380.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 411.00 | 34 216.00 | 7 195.00 | 41 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 311.00 | 68 336.00 | 9 975.00 | 78 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
BZ Autres créances | 101 633.00 | 5 491.00 | 96 142.00 | 101 633.00 |
CF Disponibilités | 320 309.00 | | 320 309.00 | 320 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 209.00 | 5 491.00 | 475 718.00 | 481 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 520.00 | 73 827.00 | 485 693.00 | 559 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955.00 | 88 000.00 | | 1 955.00 |
DH Report à nouveau | | -108 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 2 462.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 67 796.00 | 22 955.00 | | 67 796.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 16 712.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 16 712.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 1 831.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 42 697.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 159.00 | | 26 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | 34 605.00 | | 57 776.00 |
EA Autres dettes | 269 500.00 | 431 797.00 | | 269 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 297.00 | 537 088.00 | | 386 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 693.00 | 576 755.00 | | 485 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 444.00 | 520 832.00 | | 511 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 603.00 | 518 370.00 | | 506 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | 2 462.00 | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 78 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 712.00 | 31 600.00 | 16 712.00 | 16 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 831.00 | | 9 340.00 | 14 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 831.00 | | 9 340.00 | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 543.00 | 31 600.00 | 26 052.00 | 31 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 254.00 | 154 254.00 | | 154 254.00 |
VW T.V.A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 297.00 | 386 297.00 | | 386 297.00 |