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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 476.00 | 48 491.00 | 4 985.00 | 53 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 420.00 | 84 095.00 | 6 324.00 | 90 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
BZ Autres créances | 272 658.00 | 75 000.00 | 197 658.00 | 272 658.00 |
CF Disponibilités | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 217.00 | 75 000.00 | 441 217.00 | 516 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 637.00 | 159 095.00 | 447 542.00 | 606 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -177 194.00 | -97 601.00 | | -177 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 382.00 | -79 593.00 | | 154 382.00 |
DL TOTAL (I) | 44 984.00 | -109 398.00 | | 44 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 316.00 | 112 069.00 | | 238 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 263.00 | 90 100.00 | | 67 263.00 |
EA Autres dettes | 66 978.00 | 198 555.00 | | 66 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 557.00 | 521 977.00 | | 402 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 542.00 | 412 579.00 | | 447 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 465.00 | | 481 465.00 | 481 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 465.00 | | 481 465.00 | 481 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 925.00 | 498 737.00 | | 783 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 543.00 | 578 330.00 | | 629 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 382.00 | -79 593.00 | | 154 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 490.00 | 4 605.00 | | 79 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 4 605.00 | | 43 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 316.00 | 238 316.00 | | 238 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
UX Autres créances clients | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VC Groupe et associés | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 050.00 | 373 050.00 | | 373 050.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 557.00 | 372 557.00 | | 372 557.00 |