| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
AH Fonds commercial | 3 970 143.00 | | 3 970 143.00 | 3 970 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 206.00 | 176 966.00 | 26 239.00 | 203 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 405.00 | 595 951.00 | 143 454.00 | 739 405.00 |
AX Avances et acomptes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 355.00 | 930 892.00 | 4 220 462.00 | 5 151 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 755.00 | 1 072.00 | 482 683.00 | 483 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 092.00 | 551.00 | 1 270 540.00 | 1 271 092.00 |
CF Disponibilités | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 512.00 | 1 624.00 | 2 542 888.00 | 2 544 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 867.00 | 932 516.00 | 6 763 350.00 | 7 695 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 462.00 | 108 039.00 | | 123 462.00 |
DG Autres réserves | 815 787.00 | 702 755.00 | | 815 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 011.00 | 308 455.00 | | 1 144 011.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 583 261.00 | 4 620 690.00 | | 5 583 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 507.00 | 66 781.00 | | 48 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 507.00 | 66 781.00 | | 48 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 474.00 | 83 811.00 | | 107 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 766.00 | 165 658.00 | | 158 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | 18 000.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 093.00 | 340 289.00 | | 371 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 347.00 | 362 199.00 | | 471 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 582.00 | 1 061 779.00 | | 1 131 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 350.00 | 5 749 250.00 | | 6 763 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 391.00 | 1 031 714.00 | | 1 032 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 253.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 168 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 168 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 507.00 | |
GE Autres charges | | | 26 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 717 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 046.00 | 1 460.00 | | 8 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439.00 | 19.00 | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 485.00 | 1 479.00 | | 9 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 4 155.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 4 637.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -3 157.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 948.00 | 108 386.00 | | 481 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 097.00 | 6 584 130.00 | | 10 360 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 086.00 | 6 275 675.00 | | 9 216 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 011.00 | 308 455.00 | | 1 144 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 503.00 | | 105 665.00 | 5 053 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 74 316.00 | 1 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 813.00 | | 5 151 355.00 | 7 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | | 948 920.00 | 6 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 090.00 | | 2 028.00 | 4 126 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 701.00 | | 52 308.00 | 902 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 711.00 | | 51 329.00 | 24 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 677.00 | 190 222.00 | 2 008.00 | 742 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 143.00 | 89 830.00 | | 68 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 533.00 | 100 391.00 | 2 008.00 | 674 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 781.00 | 48 507.00 | 66 781.00 | 66 781.00 |
6T Sur comptes clients | 9 506.00 | 1 072.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 506.00 | 1 624.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 726.00 | 50 131.00 | 77 726.00 | 77 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 579.00 | 76 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 093.00 | 371 093.00 | | 371 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 483 755.00 | | | 483 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 303 114.00 | | | 303 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 127.00 | 30 836.00 | | 107 127.00 |
VI Groupe et associés | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 785.00 | 933 582.00 | 2 202.00 | 935 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 682.00 | 1 032 391.00 | 76 290.00 | 1 108 682.00 |