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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 543.00 | 75 705.00 | 31 837.00 | 107 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 35 045.00 | 2 727.00 | 37 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 241.00 | 111 398.00 | 204 844.00 | 316 241.00 |
BT Marchandises | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 255 670.00 | | 255 670.00 | 255 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 778.00 | | 443 778.00 | 443 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 019.00 | 111 398.00 | 648 622.00 | 760 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 701.00 | 552 583.00 | | 500 701.00 |
222 Production stockée | | -1 897.00 | | |
230 Autres produits | 1 645.00 | 1 773.00 | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 526.00 | 828 405.00 | | 766 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 581.00 | 374 030.00 | | 330 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 539.00 | 9 936.00 | | -4 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 933.00 | 4 763.00 | | 4 933.00 |
242 Autres charges externes. | 98 502.00 | 108 675.00 | | 98 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 679.00 | 4 685.00 | | 5 679.00 |
252 Charges sociales | 20 090.00 | 19 752.00 | | 20 090.00 |
262 Autres charges | 1 854.00 | 6.00 | | 1 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 995.00 | 779 738.00 | | 710 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 531.00 | 48 667.00 | | 55 531.00 |
280 Produits financiers | 2 686.00 | 2 278.00 | | 2 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 3 960.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 896.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 731.00 | 8 440.00 | | 5 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 6 551.00 | | 10 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 502.00 | 39 017.00 | | 46 502.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 498.00 | 351 481.00 | | 390 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 502.00 | 39 017.00 | | 46 502.00 |
DL TOTAL (I) | 438 100.00 | 391 598.00 | | 438 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 41 876.00 | | 42 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 226.00 | 41 711.00 | | 48 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 522.00 | 175 976.00 | | 210 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 622.00 | 567 574.00 | | 648 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 938.00 | 16 752.00 | 30 293.00 | 124 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | 16 752.00 | 30 293.00 | 124 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VI Groupe et associés | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 756.00 | 108 756.00 | 2 000.00 | 110 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |