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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 893.00 | 85 750.00 | 38 143.00 | 123 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 487.00 | 45 299.00 | 37 189.00 | 82 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 308.00 | 131 697.00 | 245 612.00 | 377 308.00 |
BN En cours de production de biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 107.00 | | 343 107.00 | 343 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 415.00 | 131 697.00 | 588 719.00 | 720 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 390 498.00 | | 437 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 314.00 | 46 502.00 | | -5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 432 786.00 | 438 100.00 | | 432 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 197.00 | 119 647.00 | | 62 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 42 649.00 | | 58 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 816.00 | 48 226.00 | | 31 816.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 933.00 | 210 522.00 | | 155 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 719.00 | 648 622.00 | | 588 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 241.00 | | 61 067.00 | 316 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 314.00 | | 61 067.00 | 145 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 398.00 | 20 299.00 | | 111 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 750.00 | 20 299.00 | | 110 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 186.00 | 95 186.00 | 2 000.00 | 97 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |