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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 196.00 | 15 798.00 | 398.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 598.00 | 15 798.00 | 52 800.00 | 68 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 410.00 | -242 916.00 | | -162 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | 80 506.00 | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | -62 775.00 | -125 410.00 | | -62 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 440.00 | 16 960.00 | | 17 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 518.00 | 73 173.00 | | 58 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 43 326.00 | | 20 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 123.00 | | |
EA Autres dettes | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 575.00 | 154 544.00 | | 115 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 800.00 | 29 135.00 | | 52 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 351.00 | 162 292.00 | | 90 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 717.00 | 81 785.00 | | 27 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 634.00 | 80 506.00 | | 62 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715.00 | 83.00 | | 15 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 83.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 480.00 | 18 962.00 | 58 518.00 | 77 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 570.00 | 50 172.00 | 398.00 | 50 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 575.00 | 57 057.00 | 58 518.00 | 115 575.00 |