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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 363.00 | 12 965.00 | 398.00 | 13 363.00 |
BZ Autres créances | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
CF Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 823.00 | | 181 823.00 | 181 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 186.00 | 12 965.00 | 182 221.00 | 195 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 775.00 | -162 410.00 | | -99 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 824.00 | 62 634.00 | | 86 824.00 |
DL TOTAL (I) | 24 049.00 | -62 775.00 | | 24 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 034.00 | 17 440.00 | | 57 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 204.00 | 58 518.00 | | 72 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 20 655.00 | | 9 973.00 |
EA Autres dettes | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 173.00 | 115 575.00 | | 158 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 221.00 | 52 800.00 | | 182 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 423.00 | 57 057.00 | | 63 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 166.00 | 90 350.00 | | 189 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 342.00 | 27 717.00 | | 102 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 824.00 | 62 634.00 | | 86 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | | 2 833.00 | 15 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 166.00 | 18 962.00 | 72 204.00 | 91 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 034.00 | 34 488.00 | 22 546.00 | 57 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 272.00 | 160 874.00 | 398.00 | 161 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 173.00 | 63 423.00 | 94 750.00 | 158 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |